| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 4 735.00 | 9 698.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 892.00 | 42 905.00 | 167 987.00 | 210 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 836.00 | 47 640.00 | 310 196.00 | 357 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
CF Disponibilités | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 631.00 | | 318 631.00 | 318 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 467.00 | 47 640.00 | 628 827.00 | 676 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 3 073.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 104 961.00 | 58 387.00 | | 104 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 175.00 | 49 025.00 | | 102 175.00 |
DL TOTAL (I) | 465 160.00 | 362 985.00 | | 465 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 937.00 | 70 991.00 | | 59 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 50 236.00 | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | 38 915.00 | | 63 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 666.00 | 172 545.00 | | 163 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 827.00 | 535 530.00 | | 628 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 006.00 | 112 666.00 | | 115 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 845.00 | | 49 991.00 | 307 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 335.00 | | 49 991.00 | 175 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 24 361.00 | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 24 361.00 | | 23 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 879.00 | 11 219.00 | 46 653.00 | 59 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 369.00 | 129 869.00 | 2 500.00 | 132 369.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 666.00 | 115 006.00 | 46 653.00 | 163 666.00 |