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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 15 983.00 | 19 840.00 | 35 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 367.00 | 15 983.00 | 769 384.00 | 785 367.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 391 820.00 | | 391 820.00 | 391 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 121.00 | 15 983.00 | 1 164 138.00 | 1 180 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 544.00 | | 749 544.00 | 749 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 589.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 201.00 | 49 194.00 | | 68 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 433.00 | 19 418.00 | | 39 433.00 |
DK Provisions réglementées | 23 159.00 | 17 250.00 | | 23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 163 793.00 | 118 451.00 | | 163 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 959.00 | 509 792.00 | | 405 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 121.00 | 354 199.00 | | 541 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 811.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | 28 548.00 | | 46 203.00 |
EA Autres dettes | | 23 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 345.00 | 923 459.00 | | 1 000 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 138.00 | 1 041 911.00 | | 1 164 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 345.00 | 923 459.00 | | 1 000 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | 5 909.00 | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 223.00 | -5 909.00 | | -5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 084.00 | 226 237.00 | | 284 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 651.00 | 206 819.00 | | 244 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 433.00 | 19 418.00 | | 39 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 34 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 34 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 14 656.00 | 24 821.00 | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 14 656.00 | 24 821.00 | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 959.00 | 110 082.00 | 295 877.00 | 405 959.00 |
VI Groupe et associés | 541 121.00 | 541 121.00 | | 541 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 345.00 | 704 468.00 | 295 877.00 | 1 000 345.00 |