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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 132.00 | 122 906.00 | 73 226.00 | 196 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 132.00 | 123 506.00 | 272 626.00 | 396 132.00 |
060 Stock marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 13 787.00 | 2 843.00 | 10 944.00 | 13 787.00 |
084 Disponibilités | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 825.00 | 2 843.00 | 186 981.00 | 189 825.00 |
110 Total général Actif | 585 957.00 | 126 349.00 | 459 608.00 | 585 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 605.00 | | | 394 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 843.00 | | | 2 843.00 |