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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -4 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 705 526.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 502.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 504 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 045 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 751 187.00 | |
CU Autres participations | | | 701 090.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 187.00 | 60 786.00 | | -64 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 666.00 | -124 973.00 | | -208 666.00 |
DL TOTAL (I) | 428 147.00 | 636 813.00 | | 428 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 159.00 | 419 300.00 | | 1 235 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 5 447.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | 40 218.00 | | 76 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 039.00 | 464 965.00 | | 1 323 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 187.00 | 1 101 778.00 | | 1 751 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | -7 093.00 | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 080.00 | 206 339.00 | | 385 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 746.00 | 331 312.00 | | 593 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 666.00 | -124 973.00 | | -208 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 679.00 | | 8 151.00 | 708 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 949.00 | 703 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 711 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 679.00 | | | 708 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 949.00 | -4 949.00 | | -4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VC Groupe et associés | 486 935.00 | 486 935.00 | | 486 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 159.00 | 1 235 159.00 | | 1 235 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 165.00 | 540 165.00 | | 540 165.00 |
VW T.V.A. | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 039.00 | 1 323 039.00 | | 1 323 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 5 237.00 | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 369.00 | 20 895.00 | | 37 369.00 |
ST Autres comptes | 258 741.00 | 145 745.00 | | 258 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 145.00 | 70 362.00 | | 111 145.00 |
YW Taxe professionnelle | | 225.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | 5 462.00 | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 728.00 | 41 045.00 | | 93 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 095.00 | 33 453.00 | | 73 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 255.00 | 237 002.00 | | 407 255.00 |