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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 442.00 | 22 536.00 | 65 907.00 | 88 442.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 462.00 | 22 536.00 | 65 927.00 | 88 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 155.00 | 11 138.00 | 93 018.00 | 104 155.00 |
072 Créances – Autres | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
084 Disponibilités | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 225.00 | 11 138.00 | 203 088.00 | 214 225.00 |
110 Total général Actif | 302 688.00 | 33 673.00 | 269 014.00 | 302 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 553.00 | 263 926.00 | | 413 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 290.00 | 265 923.00 | | 188 290.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 38.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 989.00 | 529 885.00 | | 601 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 792.00 | 243 279.00 | | 324 792.00 |
242 Autres charges externes. | 132 963.00 | 179 330.00 | | 132 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 2 259.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 327.00 | 54 595.00 | | 56 327.00 |
252 Charges sociales | 27 920.00 | 22 867.00 | | 27 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 144.00 | 22 916.00 | | 36 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 135.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 076.00 | 525 381.00 | | 591 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 912.00 | 4 504.00 | | 10 912.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 125 991.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 4 597.00 | 7 088.00 | | 4 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 997.00 | 101 381.00 | | 98 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 3 455.00 | | 4 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 752.00 | 18 574.00 | | 23 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |