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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 670.00 | 38 542.00 | 350 128.00 | 388 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 881.00 | | 593 881.00 | 593 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 379.00 | 11 027.00 | 52 352.00 | 63 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | 1 448.00 | 3 999.00 | 5 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 878.00 | 51 017.00 | 1 017 860.00 | 1 068 878.00 |
BZ Autres créances | 820 988.00 | | 820 988.00 | 820 988.00 |
CF Disponibilités | 733 916.00 | | 733 916.00 | 733 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 887.00 | | 1 564 887.00 | 1 564 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 764.00 | 51 017.00 | 2 582 747.00 | 2 633 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 054.00 | | | 399 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 112.00 | 227 303.00 | | 291 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 894.00 | 780 707.00 | | 1 118 894.00 |
DH Report à nouveau | -219 045.00 | | | -219 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 023.00 | -219 045.00 | | -160 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 955.00 | 53 169.00 | | 124 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 893.00 | 842 133.00 | | 1 155 893.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 441.00 | 595 901.00 | | 520 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 66 182.00 | | 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 478.00 | 20 475.00 | | 83 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 569.00 | | | 621 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 187.00 | 682 558.00 | | 1 360 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 747.00 | 1 524 691.00 | | 2 582 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 827.00 | 90 559.00 | | 331 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 441.00 | | | 520 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 290 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 018.00 | -109 864.00 | | -122 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 394.00 | 242 045.00 | | 337 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 417.00 | 461 090.00 | | 497 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 023.00 | -219 045.00 | | -160 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 410.00 | | 461 467.00 | 607 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 564.00 | | 417 987.00 | 564 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | | 43 481.00 | 25 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369.00 | 27 648.00 | | 23 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 008.00 | 19 533.00 | | 19 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 8 115.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 210 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 569.00 | 113 205.00 | 508 364.00 | 621 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VI Groupe et associés | 170 441.00 | 445.00 | 169 996.00 | 170 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VP Divers | 606 093.00 | 207 039.00 | 399 054.00 | 606 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 470.00 | 449 416.00 | 399 054.00 | 848 470.00 |
VW T.V.A. | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 187.00 | 331 827.00 | 888 360.00 | 1 360 187.00 |