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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 765.00 | 11 773.00 | 29 992.00 | 41 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 034.00 | 11 773.00 | 2 258 262.00 | 2 270 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
BZ Autres créances | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
CF Disponibilités | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 328.00 | | 284 328.00 | 284 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 362.00 | 11 773.00 | 2 542 590.00 | 2 554 362.00 |
CU Autres participations | 1 976 270.00 | | 1 976 270.00 | 1 976 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 224.00 | 160 238.00 | | 275 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 643.00 | 114 985.00 | | 195 643.00 |
DK Provisions réglementées | 16 581.00 | 8 484.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 542 448.00 | 338 708.00 | | 542 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 456.00 | 942 738.00 | | 1 575 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 769.00 | 268 798.00 | | 258 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 15 783.00 | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 36 826.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 142.00 | 1 264 145.00 | | 2 000 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 590.00 | 1 602 853.00 | | 2 542 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 260.00 | | 351 260.00 | 351 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 260.00 | | 351 260.00 | 351 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | 6 262.00 | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 6 262.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | -6 262.00 | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 611.00 | 255 759.00 | | 611 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 967.00 | 140 773.00 | | 415 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 643.00 | 114 985.00 | | 195 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 747.00 | 6 572.00 | 8 547.00 | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 6 572.00 | 8 547.00 | 13 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 484.00 | 8 097.00 | | 8 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484.00 | 8 097.00 | | 8 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 769.00 | 258 769.00 | | 258 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 456.00 | 274 026.00 | 1 073 201.00 | 1 575 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 847.00 | 251 847.00 | | 251 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 847.00 | 251 847.00 | 252 000.00 | 503 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 142.00 | 698 712.00 | 1 073 201.00 | 2 000 142.00 |