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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 707.00 | 3 243.00 | 15 463.00 | 18 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 707.00 | 3 243.00 | 15 463.00 | 18 707.00 |
060 Stock marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
110 Total général Actif | 106 064.00 | 3 243.00 | 102 820.00 | 106 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 845.00 | 110 534.00 | | 124 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 215.00 | 118 229.00 | | 120 215.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | 5.00 | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 032.00 | 228 768.00 | | 247 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 316.00 | 95 075.00 | | 80 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 994.00 | -1 846.00 | | 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 998.00 | 5 591.00 | | 8 998.00 |
242 Autres charges externes. | 88 213.00 | 71 876.00 | | 88 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 763.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 706.00 | 34 725.00 | | 39 706.00 |
252 Charges sociales | 18 223.00 | 16 047.00 | | 18 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | 1 557.00 | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 415.00 | 223 788.00 | | 241 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | 4 980.00 | | 5 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 35.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 747.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 968.00 | 4 198.00 | | 3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 886.00 | | | 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -386.00 | | | -386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -386.00 | | | -386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |