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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 506.00 | 155 845.00 | 8 662.00 | 164 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 040.00 | 161 675.00 | 2 137 366.00 | 2 299 040.00 |
BT Marchandises | 271 924.00 | | 271 924.00 | 271 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BZ Autres créances | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 289.00 | | 372 289.00 | 372 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 329.00 | 161 675.00 | 2 509 654.00 | 2 671 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 176.00 | 140 904.00 | | 223 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 770.00 | 82 272.00 | | 148 770.00 |
DL TOTAL (I) | 591 946.00 | 443 176.00 | | 591 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 520.00 | 1 053 454.00 | | 915 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 046.00 | 545 824.00 | | 522 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 436.00 | 354 281.00 | | 393 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 706.00 | 100 073.00 | | 86 706.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 708.00 | 2 053 645.00 | | 1 917 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 654.00 | 2 496 822.00 | | 2 509 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 853.00 | 1 162 555.00 | | 1 168 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 688.00 | 21 035.00 | | 23 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 202.00 | | 2 838.00 | 2 296 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | | 2 836.00 | 167 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | 2.00 | 28 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 515.00 | 4 160.00 | | 157 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 515.00 | 4 160.00 | | 157 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 436.00 | 393 436.00 | | 393 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 520.00 | 166 665.00 | 585 574.00 | 915 520.00 |
VI Groupe et associés | 522 046.00 | 522 046.00 | | 522 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 708.00 | 1 168 853.00 | 585 574.00 | 1 917 708.00 |