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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 27 591.00 | 20 736.00 | 48 327.00 |
040 Immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 441.00 | 27 791.00 | 98 649.00 | 126 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
060 Stock marchandises | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
072 Créances – Autres | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
084 Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 707.00 | | 219 707.00 | 219 707.00 |
110 Total général Actif | 346 147.00 | 27 791.00 | 318 356.00 | 346 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 460.00 | 217 515.00 | | 236 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 027.00 | 562 352.00 | | 556 027.00 |
222 Production stockée | -200.00 | 3 400.00 | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 616.00 | 2 467.00 | | 12 616.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 6 980.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 990.00 | 792 714.00 | | 804 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 423.00 | 183 599.00 | | 208 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 655.00 | 299 074.00 | | 235 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 547.00 | -3 821.00 | | -15 547.00 |
242 Autres charges externes. | 129 653.00 | 110 171.00 | | 129 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | 8 942.00 | | 8 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 087.00 | 97 729.00 | | 127 087.00 |
252 Charges sociales | 43 589.00 | 31 111.00 | | 43 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 10 714.00 | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 290.00 | 737 519.00 | | 745 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 700.00 | 55 196.00 | | 59 700.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 598.00 | 7 312.00 | | 4 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 3 961.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 5 093.00 | | 9 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 655.00 | 38 831.00 | | 45 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 603.00 | | | 143 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |