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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 133.00 | 2 565.00 | 19 568.00 | 22 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 779.00 | -779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 153.00 | 3 344.00 | 32 808.00 | 36 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 022.00 | 3 344.00 | 53 677.00 | 57 022.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 568.00 | | | -21 568.00 |
DL TOTAL (I) | -16 568.00 | | | -16 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
FG Production vendue services | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 568.00 | | | -21 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 632.00 | 4 161.00 | 17 212.00 | 26 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594.00 | 12 814.00 | 2 780.00 | 15 594.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 245.00 | 47 774.00 | 17 212.00 | 70 245.00 |