| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 396.00 | 7 394.00 | 24 002.00 | 31 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 1 315.00 | 4 228.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 649.00 | 8 709.00 | 53 940.00 | 62 649.00 |
BT Marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 987.00 | 8 709.00 | 101 278.00 | 109 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 2 559.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 223.00 | 8 559.00 | | 20 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 323.00 | 36 859.00 | | 31 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 6 707.00 | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 19 248.00 | | 26 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 403.00 | 6 414.00 | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 055.00 | 69 229.00 | | 81 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 278.00 | 77 787.00 | | 101 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
FG Production vendue services | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 433.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 349.00 | 124 255.00 | | 204 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 685.00 | 121 697.00 | | 196 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 664.00 | 2 559.00 | | 7 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 6 505.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 6 505.00 | | 2 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 323.00 | 8 124.00 | 23 199.00 | 31 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 055.00 | 57 856.00 | 23 199.00 | 81 055.00 |