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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 936.00 | | 1 546 936.00 | 1 546 936.00 |
BZ Autres créances | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 983.00 | | 1 651 983.00 | 1 651 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 536 136.00 | | 1 536 136.00 | 1 536 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 864 993.00 | 717 463.00 | | 864 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 756.00 | 147 529.00 | | 146 756.00 |
DK Provisions réglementées | 5 686.00 | 4 761.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 936.00 | 886 254.00 | | 1 033 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 774.00 | 773 861.00 | | 605 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 767.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 68 589.00 | | 2 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 047.00 | 852 154.00 | | 618 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 983.00 | 1 738 408.00 | | 1 651 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 781.00 | 246 380.00 | | 180 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 1 137.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -1 137.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 593.00 | -7 260.00 | | -6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 397.00 | 150 297.00 | | 150 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641.00 | 2 768.00 | | 3 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 756.00 | 147 530.00 | | 146 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 936.00 | | | 1 546 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 936.00 | | | 1 546 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 774.00 | 168 507.00 | 437 266.00 | 605 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 047.00 | 180 781.00 | 437 266.00 | 618 047.00 |