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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 907 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 953 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 475 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 114 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 037 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 293 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 732 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 651 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 468 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 072 000.00 | |
CU Autres participations | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 037 000.00 | 9 037 000.00 | | 9 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 000.00 | -29 799 000.00 | | 1 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | -10 476 000.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735 000.00 | -31 237 000.00 | | 10 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 906 000.00 | | | 21 906 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 078 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 906 000.00 | 25 078 000.00 | | 21 906 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 39 301 000.00 | | 29 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 730 000.00 | 10 814 000.00 | | 8 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295 000.00 | 11 642 000.00 | | 11 295 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489 000.00 | 12 434 000.00 | | 12 489 000.00 |
EA Autres dettes | 35 103 000.00 | 35 374 000.00 | | 35 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 647 000.00 | 109 565 000.00 | | 67 647 000.00 |
ED (V) | 784 000.00 | 860 000.00 | | 784 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 072 000.00 | 104 265 000.00 | | 101 072 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 465 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 465 000.00 | |
FM Production stockée | | | 151 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 117 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 322 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 339 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 737 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 548 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 160 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 000.00 | 488 000.00 | | 276 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 000.00 | 488 000.00 | | 604 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 000.00 | | | -327 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585 000.00 | 3 118 000.00 | | 4 585 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 132 000.00 | 80 422 000.00 | | 82 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 034 000.00 | 90 898 000.00 | | 82 034 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 000.00 | -10 476 000.00 | | 98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963.00 | | 166.00 | 4 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -16.00 | 5 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -16.00 | 2 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 166.00 | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 641.00 | 9.00 | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 333.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 308.00 | 9.00 | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 078.00 | 5 790.00 | 8 961.00 | 25 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 078.00 | 5 790.00 | 8 961.00 | 25 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |