| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 607 653.00 | | 5 607 653.00 | 5 607 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 869 246.00 | | 14 869 246.00 | 14 869 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 894.00 | | 388 894.00 | 388 894.00 |
BZ Autres créances | 917 810.00 | | 917 810.00 | 917 810.00 |
CF Disponibilités | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 644.00 | | 1 398 644.00 | 1 398 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 265.00 | | 16 368 265.00 | 16 368 265.00 |
CU Autres participations | 9 261 593.00 | | 9 261 593.00 | 9 261 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 025 061.00 | 9 025 061.00 | | 9 025 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 854.00 | 939 594.00 | | 1 788 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 772.00 | 849 259.00 | | -185 772.00 |
DK Provisions réglementées | 44 521.00 | 26 099.00 | | 44 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683 668.00 | 10 851 017.00 | | 10 683 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 724.00 | 4 968 362.00 | | 4 136 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 266.00 | 106 716.00 | | 1 303 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 28 209.00 | | 52 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 465.00 | 307 562.00 | | 192 465.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 684 598.00 | 5 411 837.00 | | 5 684 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 265.00 | 16 262 854.00 | | 16 368 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 535.00 | | 1 145 535.00 | 1 145 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 535.00 | | 1 145 535.00 | 1 145 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 1 555.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 555.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 383.00 | -16 868.00 | | -18 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 522.00 | 2 107 361.00 | | 1 156 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 294.00 | 1 258 102.00 | | 1 342 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 772.00 | 849 259.00 | | -185 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 099.00 | 18 423.00 | | 26 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 266.00 | 1 303 266.00 | | 1 303 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 724.00 | 831 638.00 | 3 305 086.00 | 4 136 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313 674.00 | 1 313 674.00 | | 1 313 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 674.00 | 1 313 674.00 | | 1 313 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 598.00 | 2 379 512.00 | 3 305 086.00 | 5 684 598.00 |