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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 212.00 | 1 327.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 926.00 | 1 585.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 857.00 | 1 138.00 | 305 718.00 | 306 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 942.00 | 9 775.00 | 31 167.00 | 40 942.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 257.00 | 9 775.00 | 132 482.00 | 142 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 114.00 | 10 913.00 | 438 201.00 | 449 114.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 139.00 | 80 322.00 | | 130 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 099.00 | 49 817.00 | | 82 099.00 |
DL TOTAL (I) | 223 238.00 | 141 139.00 | | 223 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 811.00 | 163 967.00 | | 120 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 432.00 | 14 573.00 | | 14 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 12 545.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 184.00 | 72 310.00 | | 73 184.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 1 562.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 963.00 | 264 957.00 | | 214 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 201.00 | 406 096.00 | | 438 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 837.00 | 144 302.00 | | 137 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 264.00 | | 4 369.00 | 305 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 306 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 2 969.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 1 400.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 625.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 625.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 811.00 | 43 685.00 | 77 126.00 | 120 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 026.00 | 43 420.00 | 2 606.00 | 46 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 963.00 | 137 837.00 | 77 126.00 | 214 963.00 |