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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 502.00 | 2 115.00 | 10 387.00 | 12 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 772.00 | 2 115.00 | 20 657.00 | 22 772.00 |
060 Stock marchandises | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
072 Créances – Autres | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
084 Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
110 Total général Actif | 177 843.00 | 2 115.00 | 175 728.00 | 177 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 659.00 | 200 552.00 | | 233 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | -244.00 | | | -244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 971.00 | 17 454.00 | | 17 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 528.00 | 1 500.00 | | 7 528.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 1 525.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 724.00 | 221 031.00 | | 260 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 890.00 | 115 921.00 | | 132 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 114.00 | -16 740.00 | | -13 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 007.00 | 67 263.00 | | 63 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 1 809.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 729.00 | 50 791.00 | | 44 729.00 |
252 Charges sociales | 13 030.00 | 15 548.00 | | 13 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 758.00 | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 36.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 398.00 | 235 480.00 | | 246 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 326.00 | -14 449.00 | | 14 326.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 170.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 642.00 | -14 619.00 | | 13 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -533.00 | | | -533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |