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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | 11 251.00 | 300.00 | 11 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 501.00 | 46 407.00 | 29 094.00 | 75 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 2 183.00 | 457.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 891.00 | 59 841.00 | 30 050.00 | 89 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 737.00 | 1 106.00 | 719 631.00 | 720 737.00 |
BZ Autres créances | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
CF Disponibilités | 358 560.00 | | 358 560.00 | 358 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 109.00 | 1 106.00 | 1 283 003.00 | 1 284 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 000.00 | 60 947.00 | 1 313 053.00 | 1 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 690.00 | | | 394 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 563.00 | | | 392 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 397.00 | | | 1 021 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 053.00 | | | 1 313 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 397.00 | | | 1 021 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FG Production vendue services | 1 835 454.00 | | 1 835 454.00 | 1 835 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 015.00 | | 1 837 015.00 | 1 837 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 748.00 | | | 1 846 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 268.00 | | | 1 809 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 691.00 | | 3 201.00 | 86 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | 2 290.00 | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 230.00 | | 911.00 | 77 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 17 895.00 | | 39 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 2 830.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 15 065.00 | | 31 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | | 4 408.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | | 4 408.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | 5 052.00 | 4 408.00 | 5 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 690.00 | 394 690.00 | | 394 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 563.00 | 392 563.00 | | 392 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 720 737.00 | 720 737.00 | | 720 737.00 |
VB T. V. A. | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VC Groupe et associés | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 749.00 | 925 549.00 | 200.00 | 925 749.00 |
VW T.V.A. | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 397.00 | 1 021 397.00 | | 1 021 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 278.00 | | | 126 278.00 |
ST Autres comptes | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
YT Sous‐traitance | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 138.00 | | | 283 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 086.00 | | | 477 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |