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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 058.00 | 123 566.00 | 87 492.00 | 211 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 544.00 | 123 566.00 | 1 912 978.00 | 2 036 544.00 |
BT Marchandises | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 777.00 | | 400 777.00 | 400 777.00 |
CF Disponibilités | 488 005.00 | | 488 005.00 | 488 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 809.00 | | 1 266 809.00 | 1 266 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 354.00 | 123 566.00 | 3 179 788.00 | 3 303 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 967 090.00 | | | 967 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 380.00 | | | 1 356 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 897.00 | | | 1 064 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 922.00 | | | 418 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | | | 280 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 408.00 | | | 1 823 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 788.00 | | | 3 179 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 730.00 | | | 930 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 483.00 | 24 083.00 | | 99 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 483.00 | 24 083.00 | | 99 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 922.00 | 418 922.00 | | 418 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 897.00 | 172 219.00 | 696 887.00 | 1 064 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 926.00 | 61 776.00 | 1 150.00 | 62 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 408.00 | 930 730.00 | 696 887.00 | 1 823 408.00 |