| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 1 115.00 | 4 965.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 361.00 | 308 645.00 | 320 716.00 | 629 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 123.00 | 309 759.00 | 332 363.00 | 642 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 673.00 | 158.00 | 125 515.00 | 125 673.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 628.00 | 158.00 | 297 470.00 | 297 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 751.00 | 309 918.00 | 629 833.00 | 939 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 1 405.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 70 460.00 | 26 702.00 | | 70 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | 46 060.00 | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 139 515.00 | 114 168.00 | | 139 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 516.00 | 159 539.00 | | 260 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 106 021.00 | | 108 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 133 976.00 | | 118 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 056.00 | | |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 2 112.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 318.00 | 588 703.00 | | 490 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 833.00 | 702 871.00 | | 629 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 916.00 | 494 913.00 | | 318 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 115 858.00 | | 1 115 858.00 | 1 115 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 858.00 | | 1 115 858.00 | 1 115 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 795.00 | 30 484.00 | | 47 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -65.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 21 047.00 | | 12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 699.00 | 973 945.00 | | 1 163 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 352.00 | 927 884.00 | | 1 138 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 347.00 | 46 060.00 | | 25 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 929.00 | | 156 194.00 | 485 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 929.00 | | 151 512.00 | 483 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 682.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 266.00 | 124 493.00 | | 185 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 266.00 | 124 493.00 | | 185 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 125 481.00 | 125 481.00 | | 125 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 516.00 | 89 113.00 | 171 402.00 | 260 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VP Divers | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 326.00 | 178 644.00 | 6 682.00 | 185 326.00 |
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 318.00 | 318 916.00 | 171 402.00 | 490 318.00 |