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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 246.00 | 62 410.00 | 75 836.00 | 138 246.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 550.00 | 69 448.00 | 437 102.00 | 506 550.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 3 987 660.00 | | 3 987 660.00 | 3 987 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 905.00 | | 4 008 905.00 | 4 008 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 454.00 | 69 448.00 | 4 446 006.00 | 4 515 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
DH Report à nouveau | -20 036.00 | | | -20 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | -20 036.00 | | 89 223.00 |
DL TOTAL (I) | 261 163.00 | 171 940.00 | | 261 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 854.00 | 463 066.00 | | 410 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 10 585.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 981.00 | 111 906.00 | | 161 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 3 547 905.00 | 3 268 529.00 | | 3 547 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 843.00 | 3 854 085.00 | | 4 184 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 006.00 | 4 026 025.00 | | 4 446 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 141.00 | 12 409.00 | | 494 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 039.00 | | | 357 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 837.00 | 12 409.00 | | 128 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 805.00 | 14 643.00 | | 54 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 1 000.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 13 643.00 | | 48 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 982.00 | 161 982.00 | | 161 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 905.00 | 3 597 905.00 | | 3 597 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 854.00 | 44 833.00 | 159 824.00 | 410 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 045.00 | 20 780.00 | 8 265.00 | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 843.00 | 3 818 822.00 | 159 824.00 | 4 184 843.00 |