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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 312.00 | 26 544.00 | 22 768.00 | 49 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 112.00 | 26 544.00 | 63 568.00 | 90 112.00 |
060 Stock marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
084 Disponibilités | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
110 Total général Actif | 203 135.00 | 26 544.00 | 176 591.00 | 203 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 049 793.00 | | | 1 049 793.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 051 126.00 | | | 1 051 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 555.00 | | | 624 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 503.00 | | | 249 503.00 |
252 Charges sociales | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 043 047.00 | | | 1 043 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |