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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 701.00 | 160.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 918.00 | 18 987.00 | 23 930.00 | 42 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 789.00 | 1 872.00 | 82 918.00 | 84 789.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 347.00 | 1 872.00 | 125 475.00 | 127 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 265.00 | 20 859.00 | 149 406.00 | 170 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
DH Report à nouveau | -119 159.00 | -45 627.00 | | -119 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 941.00 | -73 532.00 | | -15 941.00 |
DL TOTAL (I) | -47 944.00 | -32 003.00 | | -47 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 503.00 | 27 503.00 | | 103 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 101 289.00 | | 29 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 54 538.00 | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 5 221.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 250.00 | 19 209.00 | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 350.00 | 207 759.00 | | 197 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 406.00 | 175 756.00 | | 149 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
FG Production vendue services | 223 807.00 | 4 045.00 | 227 852.00 | 223 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 891.00 | 4 045.00 | 239 936.00 | 235 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 232.00 | 437 089.00 | | 242 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 173.00 | 510 621.00 | | 258 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 941.00 | -73 532.00 | | -15 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 403.00 | 18 699.00 | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 1 067.00 | | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 1 067.00 | | 17 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 457.00 | 101 757.00 | 700.00 | 102 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |