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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 1 056.00 | 24 219.00 | 25 275.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 467.00 | 1 056.00 | 24 411.00 | 25 467.00 |
060 Stock marchandises | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
110 Total général Actif | 155 305.00 | 1 056.00 | 154 249.00 | 155 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 447.00 | 54 615.00 | | 33 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 881.00 | 111 927.00 | | 135 881.00 |
224 Production immobilisée | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 025.00 | 16 926.00 | | 20 025.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 150.00 | 183 489.00 | | 207 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 631.00 | 24 703.00 | | 43 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 749.00 | | | -10 749.00 |
242 Autres charges externes. | 40 362.00 | 42 246.00 | | 40 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 179.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 144.00 | 84 086.00 | | 94 144.00 |
252 Charges sociales | 25 877.00 | 24 223.00 | | 25 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 306.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 697.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 031.00 | 178 441.00 | | 195 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 118.00 | 5 048.00 | | 12 118.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | 46.00 | | 362.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 443.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 482.00 | 1 699.00 | | 2 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 944.00 | 2 966.00 | | 8 944.00 |