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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 021.00 | 9 294.00 | 25 726.00 | 35 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 692.00 | 6 646.00 | 17 046.00 | 23 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 456.00 | 15 941.00 | 96 514.00 | 112 456.00 |
BN En cours de production de biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 27 687.00 | 1 750.00 | 25 937.00 | 27 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 298.00 | 1 673.00 | 34 625.00 | 36 298.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 021.00 | 3 423.00 | 77 597.00 | 81 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 477.00 | 19 365.00 | 174 112.00 | 193 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 023.00 | | | -7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 941.00 | -7 023.00 | | -24 941.00 |
DL TOTAL (I) | -26 465.00 | -1 523.00 | | -26 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 974.00 | 81 613.00 | | 86 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558.00 | 21 334.00 | | 21 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 2 037.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 40 633.00 | | 54 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 19 573.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 1 563.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 577.00 | 166 756.00 | | 200 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 112.00 | 165 233.00 | | 174 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 039.00 | 100 090.00 | | 147 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 173.00 | 1 825.00 | | 21 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 490.00 | |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 115.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 1 615.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 17 145.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 459.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 18 084.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -16 470.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 635.00 | 431 536.00 | | 561 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 577.00 | 438 559.00 | | 586 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 942.00 | -7 023.00 | | -24 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 277.00 | | 15 679.00 | 97 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 112 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 58 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | | 15 679.00 | 43 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 10 706.00 | 500.00 | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 10 706.00 | 500.00 | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 1 674.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 3 424.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 3 424.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 424.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 975.00 | 33 437.00 | 50 613.00 | 86 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 826.00 | 52 326.00 | 1 500.00 | 53 826.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 578.00 | 147 040.00 | 50 613.00 | 200 578.00 |