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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 354 494.00 | | 5 354 494.00 | 5 354 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 494.00 | | 5 354 494.00 | 5 354 494.00 |
BZ Autres créances | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
CF Disponibilités | 1 260 094.00 | | 1 260 094.00 | 1 260 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 338.00 | | 1 525 338.00 | 1 525 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 832.00 | | 6 879 832.00 | 6 879 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 429.00 | 113 279.00 | | 169 429.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 146.00 | 2 152 301.00 | | 3 219 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 445.00 | 1 122 995.00 | | 841 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860 020.00 | 6 018 575.00 | | 6 860 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 115 054.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 8 820.00 | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 811.00 | 123 874.00 | | 19 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 832.00 | 6 142 449.00 | | 6 879 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 997 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 652.00 | 800 048.00 | | 29 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 652.00 | 197 909.00 | | -29 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 570.00 | 1 972 539.00 | | 999 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 125.00 | 849 544.00 | | 158 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 445.00 | 1 122 995.00 | | 841 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 743.00 | | 6 751.00 | 5 347 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 354 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347 743.00 | | 6 751.00 | 5 347 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 244.00 | 265 244.00 | | 265 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 244.00 | 265 244.00 | | 265 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |