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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 350.00 | 13 938.00 | 4 412.00 | 18 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 345.00 | 13 655.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 10 880.00 | 14 231.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 268.00 | 38 315.00 | 77 953.00 | 116 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 191.00 | 79 479.00 | 118 713.00 | 198 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 230 157.00 | | 230 157.00 | 230 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 892.00 | | 264 892.00 | 264 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 084.00 | 79 479.00 | 383 605.00 | 463 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 781.00 | -60 436.00 | | -46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | 13 655.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | -10 261.00 | -38 781.00 | | -10 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 539.00 | 80 018.00 | | 165 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 879.00 | 68 365.00 | | 90 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 64 096.00 | | 68 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | 43 702.00 | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 866.00 | 256 181.00 | | 393 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 605.00 | 217 400.00 | | 383 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 148.00 | | 32 643.00 | 175 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 198 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 141 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 468.00 | | 32 511.00 | 118 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 132.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 322.00 | 21 887.00 | 6 731.00 | 64 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 268.00 | 3 670.00 | | 10 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 4 286.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 994.00 | 13 932.00 | 6 731.00 | 41 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 539.00 | 119 818.00 | 45 721.00 | 165 539.00 |
VI Groupe et associés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 662.00 | 27 200.00 | 8 462.00 | 35 662.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 866.00 | 348 145.00 | 45 721.00 | 393 866.00 |