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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 009 455.00 | 121 908.00 | 887 548.00 | 1 009 455.00 |
040 Immobilisations financières | 370 050.00 | | 370 050.00 | 370 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 379 505.00 | 121 908.00 | 1 257 598.00 | 1 379 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
072 Créances – Autres | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
084 Disponibilités | 872 388.00 | | 872 388.00 | 872 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 308.00 | | 916 308.00 | 916 308.00 |
110 Total général Actif | 2 295 813.00 | 121 908.00 | 2 173 905.00 | 2 295 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 179.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 469 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 173 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 830 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
242 Autres charges externes. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
280 Produits financiers | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
294 Charges financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 185.00 | | | 83 185.00 |