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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 887.00 | 443.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 263 168.00 | | 263 168.00 | 263 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 786.00 | 31 880.00 | 100 906.00 | 132 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 332.00 | 312 411.00 | 944 922.00 | 1 257 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 616.00 | 345 177.00 | 1 309 439.00 | 1 654 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 964.00 | 5 642.00 | 22 322.00 | 27 964.00 |
BZ Autres créances | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
CF Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 450.00 | 5 642.00 | 174 808.00 | 180 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 066.00 | 350 819.00 | 1 484 247.00 | 1 835 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 166.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | 3 228.00 | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 91 753.00 | 58 394.00 | | 91 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 518.00 | 1 033 207.00 | | 890 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 243.00 | 205 253.00 | | 134 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 320.00 | 195 598.00 | | 261 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | 126 610.00 | | 63 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
EA Autres dettes | 30 140.00 | 14 900.00 | | 30 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 494.00 | 1 575 568.00 | | 1 392 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 247.00 | 1 633 962.00 | | 1 484 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 283.00 | 685 051.00 | | 646 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 683.00 | | 114 573.00 | 1 565 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 640.00 | 1 654 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 032.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 608.00 | 1 390 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 498.00 | | | 264 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 153.00 | | 114 573.00 | 1 298 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 374.00 | 155 835.00 | 3 032.00 | 192 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 898.00 | 155 392.00 | | 188 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | 5 642.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 642.00 | 5 642.00 | 15 645.00 | 15 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | 5 642.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | 15 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 518.00 | 144 307.00 | 538 454.00 | 890 518.00 |
VI Groupe et associés | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 494.00 | 646 283.00 | 538 454.00 | 1 392 494.00 |