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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 333 463.00 | | 2 333 463.00 | 2 333 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 463.00 | | 2 333 463.00 | 2 333 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 463.00 | | 2 333 463.00 | 2 333 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 261.00 | 11 615.00 | | 17 261.00 |
DH Report à nouveau | 327 953.00 | 220 686.00 | | 327 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 137.00 | 112 912.00 | | 125 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 351.00 | 1 355 214.00 | | 1 480 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 115.00 | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 656.00 | 783 137.00 | | 838 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 15 075.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 4 588.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 112.00 | 802 914.00 | | 853 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 463.00 | 2 158 128.00 | | 2 333 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 37 028.00 | | 39 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 955.00 | 160 506.00 | | 176 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 818.00 | 47 594.00 | | 51 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 137.00 | 112 912.00 | | 125 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 508.00 | | 349 336.00 | 2 156 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 382.00 | | 2 333 463.00 | 172 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 382.00 | | 2 333 463.00 | 172 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 508.00 | | 349 336.00 | 2 156 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 838 656.00 | 838 656.00 | | 838 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 112.00 | 853 112.00 | | 853 112.00 |