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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236 568.00 | 219 136.00 | 17 432.00 | 236 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 402.00 | 219 136.00 | 8 417 266.00 | 8 636 402.00 |
BZ Autres créances | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
CF Disponibilités | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 927.00 | | 994 927.00 | 994 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 329.00 | 219 136.00 | 9 412 193.00 | 9 631 329.00 |
CU Autres participations | 8 399 833.00 | | 8 399 833.00 | 8 399 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 263 664.00 | 4 263 664.00 | | 4 263 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 669.00 | 115 772.00 | | 196 669.00 |
DG Autres réserves | 105 836.00 | 64 746.00 | | 105 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 722.00 | 1 533 722.00 | | 1 533 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 665.00 | 1 617 940.00 | | 574 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 459.00 | 7 737 748.00 | | 6 816 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 3 430.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 2 587 317.00 | 1 784 081.00 | | 2 587 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 733.00 | 1 787 550.00 | | 2 595 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 193.00 | 9 525 297.00 | | 9 412 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 053.00 | 9 874.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 905.00 | 1 676 368.00 | | 610 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240.00 | 58 428.00 | | 36 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 665.00 | 1 617 940.00 | | 574 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636 402.00 | | | 8 636 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 568.00 | | | 236 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 636 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399 833.00 | | | 8 399 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 479.00 | 23 657.00 | | 195 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 479.00 | 23 657.00 | | 195 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587 317.00 | 2 587 317.00 | | 2 587 317.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 703 999.00 | 703 999.00 | | 703 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 068.00 | 213 068.00 | | 213 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 260.00 | 920 260.00 | | 920 260.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 733.00 | 2 595 733.00 | | 2 595 733.00 |