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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 084.00 | 11 807.00 | 37 276.00 | 49 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 661.00 | 44 432.00 | 33 228.00 | 77 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 546.00 | 56 240.00 | 73 305.00 | 129 546.00 |
BT Marchandises | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 489.00 | 41 503.00 | 650 985.00 | 692 489.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 337 033.00 | | 337 033.00 | 337 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 659.00 | 41 503.00 | 1 188 156.00 | 1 229 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 205.00 | 97 744.00 | 1 261 461.00 | 1 359 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 600.00 | 108 300.00 | | 136 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 125.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 422.00 | 28 213.00 | | 82 422.00 |
DL TOTAL (I) | 230 061.00 | 147 638.00 | | 230 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 785.00 | 327 613.00 | | 321 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 638.00 | 413 354.00 | | 586 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 629.00 | 40 523.00 | | 89 629.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | 1 518.00 | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 400.00 | 785 732.00 | | 1 031 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 461.00 | 933 371.00 | | 1 261 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 864.00 | | 59 758.00 | 72 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 129 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 126 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | | 59 758.00 | 70 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 21 505.00 | 2 660.00 | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 21 505.00 | 2 660.00 | 37 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 372.00 | 8 813.00 | 10 682.00 | 43 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 372.00 | 8 813.00 | 10 682.00 | 43 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 372.00 | 8 813.00 | 10 682.00 | 43 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 813.00 | 10 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 639.00 | 586 639.00 | | 586 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 604 836.00 | 604 836.00 | | 604 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 742.00 | 8 498.00 | 28 244.00 | 36 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 931.00 | 73 324.00 | 211 607.00 | 284 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 535.00 | 749 735.00 | 2 801.00 | 752 535.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 287.00 | 791 436.00 | 239 851.00 | 1 031 287.00 |