| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | 1 309.00 | 426.00 | 1 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 383.00 | 1 309.00 | 54 074.00 | 55 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
CF Disponibilités | 233 668.00 | | 233 668.00 | 233 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 508.00 | | 415 508.00 | 415 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 891.00 | 1 309.00 | 469 582.00 | 470 891.00 |
CU Autres participations | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 986.00 | 191 524.00 | | 193 986.00 |
DL TOTAL (I) | 386 511.00 | 192 524.00 | | 386 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 449.00 | 62 462.00 | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 947.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 246.00 | 23 437.00 | | 14 246.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 589.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 072.00 | 91 434.00 | | 83 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 582.00 | 283 959.00 | | 469 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 072.00 | 91 434.00 | | 83 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 15 207.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 197.00 | 298 313.00 | | 277 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 211.00 | 106 789.00 | | 83 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 986.00 | 191 524.00 | | 193 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 412.00 | | 971.00 | 54 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 971.00 | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 1 243.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 1 243.00 | | 66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | -364.00 | -364.00 | | -364.00 |
VI Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |