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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 212 240.00 | | 1 212 240.00 | 1 212 240.00 |
AP Constructions | 1 660 860.00 | 196 856.00 | 1 464 004.00 | 1 660 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 8 780.00 | 43 744.00 | 52 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 624.00 | 205 636.00 | 2 719 988.00 | 2 925 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 710.00 | 51 322.00 | 267 388.00 | 318 710.00 |
CF Disponibilités | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 175.00 | 51 322.00 | 364 853.00 | 416 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 799.00 | 256 958.00 | 3 084 841.00 | 3 341 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 105.00 | 2 227 105.00 | | 2 227 105.00 |
DH Report à nouveau | | 67 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 023.00 | 81 084.00 | | 125 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 128.00 | 2 375 594.00 | | 2 352 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 833.00 | 507 655.00 | | 666 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 054.00 | 48 786.00 | | 49 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 500.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 7 962.00 | | 14 429.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 585.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 713.00 | 566 488.00 | | 732 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 841.00 | 2 942 082.00 | | 3 084 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 105.00 | 249 116.00 | | 54 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 803.00 | | | 288 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 803.00 | | | 288 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 334.00 | 262 406.00 | | 705 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 311.00 | 181 322.00 | | 580 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 023.00 | 81 084.00 | | 125 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 858.00 | | 387 166.00 | 2 845 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 400.00 | 2 925 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 400.00 | 2 925 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 858.00 | | 387 166.00 | 2 845 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 191.00 | 59 042.00 | 18 598.00 | 165 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 191.00 | 59 042.00 | 18 598.00 | 165 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 887.00 | 37 279.00 | 205 239.00 | 715 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 711.00 | 318 711.00 | | 318 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 713.00 | 54 105.00 | 205 239.00 | 732 713.00 |