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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 14 708.00 | 5 171.00 | 19 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 879.00 | 14 708.00 | 5 171.00 | 19 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
072 Créances – Autres | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
084 Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
110 Total général Actif | 126 611.00 | 14 708.00 | 111 902.00 | 126 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 597.00 | 55 912.00 | | 54 597.00 |
222 Production stockée | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 797.00 | 55 912.00 | | 98 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 540.00 | 44 317.00 | | 31 540.00 |
242 Autres charges externes. | 11 443.00 | 10 618.00 | | 11 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 356.00 | | 1 564.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | 387.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 5 005.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 016.00 | 60 684.00 | | 48 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 781.00 | -4 772.00 | | 50 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 467.00 | -4 772.00 | | 44 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |