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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 941.00 | 14 682.00 | 47 259.00 | 61 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 443.00 | 14 682.00 | 512 761.00 | 527 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
110 Total général Actif | 585 325.00 | 14 682.00 | 570 643.00 | 585 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 014.00 | | | 303 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 824.00 | | | 305 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
242 Autres charges externes. | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
252 Charges sociales | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 919.00 | | | 4 919.00 |