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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 000.00 | 696 000.00 | 3 084 000.00 | 3 780 000.00 |
BZ Autres créances | 45 710 000.00 | | 45 710 000.00 | 45 710 000.00 |
CF Disponibilités | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 564 000.00 | | 46 564 000.00 | 46 564 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 344 000.00 | 696 000.00 | 49 648 000.00 | 50 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 715 000.00 | 6 715 000.00 | | 6 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 634 000.00 | 46 834 000.00 | | 42 634 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 970 000.00 | -2 830 000.00 | | -2 970 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 000.00 | 3 329 000.00 | | 3 184 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 563 000.00 | 54 048 000.00 | | 49 563 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 87 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 000.00 | 88 000.00 | | 85 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 648 000.00 | 54 136 000.00 | | 49 648 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 000.00 | 3 669 000.00 | | 3 517 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 000.00 | 340 000.00 | | 333 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 000.00 | 3 329 000.00 | | 3 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 710 000.00 | | 45 710 000.00 | 45 710 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 869 000.00 | 159 000.00 | 45 710 000.00 | 45 869 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |