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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 437.00 | 25 436.00 | 1.00 | 25 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 703.00 | 25 436.00 | 639 267.00 | 664 703.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 671.00 | 25 436.00 | 669 235.00 | 694 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
CU Autres participations | 632 171.00 | | 632 171.00 | 632 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 027.00 | 75 265.00 | | 134 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 904.00 | 58 762.00 | | 67 904.00 |
DL TOTAL (I) | 203 031.00 | 135 127.00 | | 203 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 771.00 | 428 897.00 | | 373 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 719.00 | 94 219.00 | | 90 719.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 680.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 204.00 | 524 796.00 | | 466 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 235.00 | 659 923.00 | | 669 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 802.00 | 151 025.00 | | 147 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 926.00 | 68 433.00 | | 74 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | 9 671.00 | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 904.00 | 58 762.00 | | 67 904.00 |