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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 140.00 | 41 227.00 | 23 913.00 | 65 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 47 017.00 | 6 338.00 | 40 679.00 | 47 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 729.00 | 444 290.00 | 335 438.00 | 779 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 973.00 | 100 179.00 | 94 793.00 | 194 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 803 437.00 | | 2 803 437.00 | 2 803 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 269.00 | 832 020.00 | 3 605 249.00 | 4 437 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 110.00 | | 588 110.00 | 588 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 143.00 | | 1 094 143.00 | 1 094 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 629.00 | 78 062.00 | 2 355 567.00 | 2 433 629.00 |
BZ Autres créances | 1 456 273.00 | | 1 456 273.00 | 1 456 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 218 159.00 | | 218 159.00 | 218 159.00 |
CF Disponibilités | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 432.00 | 78 062.00 | 5 980 370.00 | 6 058 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 702.00 | 910 082.00 | 9 585 620.00 | 10 495 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 498.00 | 235 885.00 | 195 612.00 | 431 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 219.00 | 145 900.00 | | 1 563 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
DG Autres réserves | 573 169.00 | 588 848.00 | | 573 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 661.00 | -15 679.00 | | 1 559 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 370.00 | 291 225.00 | | 220 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 710.00 | 1 024 884.00 | | 3 952 710.00 |
DP Provisions pour risques | 244 862.00 | | | 244 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 862.00 | | | 244 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 942.00 | 1 304 760.00 | | 557 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 350.00 | 2 471 764.00 | | 1 291 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 889.00 | 918 635.00 | | 1 377 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 488.00 | 1 120 477.00 | | 1 723 488.00 |
EA Autres dettes | 347 237.00 | | | 347 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 047.00 | 5 815 637.00 | | 5 388 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 620.00 | 6 840 522.00 | | 9 585 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 694.00 | 5 816 506.00 | | 4 864 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 465 899.00 | | 3 465 899.00 | 3 465 899.00 |
FG Production vendue services | 1 130 938.00 | | 1 130 938.00 | 1 130 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 838.00 | | 4 596 838.00 | 4 596 838.00 |
FM Production stockée | | | 6 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 267 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 862.00 | |
GE Autres charges | | | 124 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 454.00 | 2 218.00 | | 11 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 807.00 | 24 647.00 | | 319 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 261.00 | 26 865.00 | | 331 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 139.00 | 6 122.00 | | 29 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 683.00 | 12 108.00 | | 40 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823.00 | 18 231.00 | | 69 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 438.00 | 8 634.00 | | 261 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 734.00 | -995 181.00 | | -501 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 354.00 | 4 614 883.00 | | 6 413 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 692.00 | 4 630 562.00 | | 4 853 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 661.00 | -15 679.00 | | 1 559 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 973.00 | | 3 322 780.00 | 1 146 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 426.00 | | 129 072.00 | 302 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 483.00 | 4 437 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 483.00 | 3 825 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 306.00 | | 3 082 334.00 | 775 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 231.00 | 205 132.00 | 16 343.00 | 643 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 769.00 | 71 117.00 | | 164 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 475.00 | 9 852.00 | | 35 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 988.00 | 124 163.00 | 16 343.00 | 442 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 435.00 | 78 062.00 | 121 435.00 | 121 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 435.00 | 78 062.00 | 121 435.00 | 121 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 435.00 | 322 925.00 | 121 435.00 | 121 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 925.00 | 121 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 523.00 | 917 276.00 | 56 299.00 | 1 092 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 889.00 | 1 377 889.00 | | 1 377 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 221.00 | 173 221.00 | | 173 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 292.00 | 1 300 292.00 | | 1 300 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 238.00 | 347 238.00 | | 347 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 687.00 | 2 343 687.00 | | 2 343 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VB T. V. A. | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VC Groupe et associés | 305 804.00 | 305 804.00 | | 305 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 847.00 | 203 741.00 | 348 106.00 | 551 847.00 |
VI Groupe et associés | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 734.00 | 501 734.00 | | 501 734.00 |
VP Divers | 316 376.00 | 316 376.00 | | 316 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 963.00 | 305 963.00 | | 305 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 748.00 | 4 223 748.00 | | 4 223 748.00 |
VW T.V.A. | 209 886.00 | 209 886.00 | | 209 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 909.00 | 4 774 557.00 | 404 405.00 | 5 297 909.00 |