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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 27 465.00 | 5 092.00 | 22 373.00 | 27 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 9 411.00 | 26 152.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 609.00 | 25 500.00 | 62 109.00 | 87 609.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 734.00 | 40 003.00 | 119 731.00 | 159 734.00 |
BT Marchandises | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 309 231.00 | | 309 231.00 | 309 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 437.00 | | 420 437.00 | 420 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 171.00 | 40 003.00 | 540 168.00 | 580 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 257 657.00 | 54 380.00 | | 257 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 081.00 | 233 427.00 | | 114 081.00 |
DL TOTAL (I) | 373 388.00 | 289 307.00 | | 373 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 129.00 | 21 859.00 | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 061.00 | 34 766.00 | | 88 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 115 145.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 48.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 781.00 | 171 818.00 | | 166 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 168.00 | 461 125.00 | | 540 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 892.00 | 154 493.00 | | 154 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 561.00 | | 40 768.00 | 119 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 159 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 077.00 | | 32 560.00 | 118 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276.00 | 24 727.00 | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | 24 727.00 | | 15 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 129.00 | 5 240.00 | 11 889.00 | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 781.00 | 154 892.00 | 11 889.00 | 166 781.00 |