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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488 466.00 | 718 471.00 | 1 769 995.00 | 2 488 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 701.00 | 551 414.00 | 1 040 287.00 | 1 591 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 825.00 | 219 590.00 | 61 235.00 | 280 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 991.00 | 1 489 474.00 | 2 871 517.00 | 4 360 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 698.00 | 266 707.00 | 1 323 991.00 | 1 590 698.00 |
BZ Autres créances | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CF Disponibilités | 1 490 379.00 | | 1 490 379.00 | 1 490 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 771.00 | 266 707.00 | 2 976 064.00 | 3 242 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 762.00 | 1 756 181.00 | 5 847 581.00 | 7 603 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 787 451.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -3 290 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 285.00 | 888 972.00 | | 615 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 285.00 | -613 680.00 | | 1 115 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 264.00 | 144 598.00 | | 133 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 264.00 | 144 598.00 | | 133 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 945.00 | 4 387 295.00 | | 3 291 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 963.00 | 982 774.00 | | 589 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 767.00 | 766 467.00 | | 647 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 078.00 | | |
EA Autres dettes | 55 006.00 | 436 948.00 | | 55 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 351.00 | 8 034.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 032.00 | 6 589 597.00 | | 4 599 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 581.00 | 6 120 515.00 | | 5 847 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 291 945.00 | | | 3 291 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 837 434.00 | | 3 837 434.00 | 3 837 434.00 |
FG Production vendue services | 650 604.00 | | 650 604.00 | 650 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 038.00 | | 4 488 038.00 | 4 488 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 512.00 | 99 919.00 | | 64 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 512.00 | 292 312.00 | | 64 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 151.00 | 195 811.00 | | 131 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 151.00 | 200 507.00 | | 131 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 640.00 | 91 806.00 | | -66 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 536.00 | 5 431 997.00 | | 4 925 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 250.00 | 4 543 025.00 | | 4 310 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 285.00 | 888 972.00 | | 615 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 974.00 | | 384 017.00 | 3 985 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 4 360 991.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 4 080 166.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 598.00 | | 365 569.00 | 3 723 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 376.00 | | 18 448.00 | 262 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 598.00 | | 11 334.00 | 144 598.00 |
6T Sur comptes clients | 217 937.00 | 48 770.00 | | 217 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 937.00 | 48 770.00 | | 217 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 536.00 | 48 770.00 | 11 334.00 | 362 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 963.00 | 589 963.00 | | 589 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 229.00 | 1 582 229.00 | | 1 582 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 291 945.00 | 3 291 945.00 | | 3 291 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 393.00 | 1 743 923.00 | 8 469.00 | 1 752 393.00 |
VW T.V.A. | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 032.00 | 4 599 032.00 | | 4 599 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |