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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 458.00 | 492.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 264.00 | 82 127.00 | 204 137.00 | 286 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 700.00 | 13 721.00 | 57 979.00 | 71 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 081.00 | 96 307.00 | 296 775.00 | 393 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BN En cours de production de biens | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 523.00 | | 508 523.00 | 508 523.00 |
BZ Autres créances | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 178.00 | | 814 178.00 | 814 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 259.00 | 96 307.00 | 1 110 952.00 | 1 207 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 580.00 | | | -94 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | -94 580.00 | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 100 837.00 | 105 420.00 | | 100 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 172.00 | 200 033.00 | | 366 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 631.00 | 265 999.00 | | 69 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 257.00 | 63 239.00 | | 171 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 883.00 | 170 026.00 | | 315 883.00 |
EA Autres dettes | | 8 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 116.00 | 707 904.00 | | 1 010 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 952.00 | 813 324.00 | | 1 110 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 973.00 | 530 651.00 | | 643 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 365.00 | | 81 327.00 | 361 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 611.00 | 393 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 611.00 | 357 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 247.00 | | 78 327.00 | 329 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 3 000.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 546.00 | 77 287.00 | 11 526.00 | 30 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 317.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 76 970.00 | 11 526.00 | 30 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 508 523.00 | 508 523.00 | | 508 523.00 |
VB T. V. A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VC Groupe et associés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 172.00 | 30.00 | 177 253.00 | 366 172.00 |
VI Groupe et associés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 462.00 | | | 404 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 820.00 | | | 234 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VP Divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 609.00 | 617 442.00 | 8 167.00 | 625 609.00 |
VW T.V.A. | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 116.00 | 643 973.00 | 177 253.00 | 1 010 116.00 |