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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 744.00 | 99 871.00 | 180 874.00 | 280 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 406.00 | 102 151.00 | 230 255.00 | 332 406.00 |
BT Marchandises | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
BZ Autres créances | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
CF Disponibilités | 264 996.00 | | 264 996.00 | 264 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 087.00 | | 758 087.00 | 758 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 492.00 | 102 151.00 | 988 342.00 | 1 090 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 342.00 | 169 555.00 | | 181 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 748.00 | 72 173.00 | | 127 748.00 |
DL TOTAL (I) | 310 190.00 | 242 828.00 | | 310 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 813.00 | 218 550.00 | | 177 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 1 454.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 154.00 | 222 068.00 | | 407 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 138.00 | 35 440.00 | | 78 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 152.00 | 477 511.00 | | 678 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 342.00 | 720 339.00 | | 988 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 435.00 | 30 715.00 | | 71 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | 30 715.00 | | 69 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 154.00 | 407 154.00 | | 407 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 813.00 | 54 283.00 | 123 530.00 | 177 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 734.00 | 160 353.00 | 19 382.00 | 179 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 152.00 | 554 622.00 | 123 530.00 | 678 152.00 |