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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 906.00 | 44 584.00 | 11 323.00 | 55 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 453.00 | 3 827.00 | 42 626.00 | 46 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 859.00 | 48 410.00 | 2 181 449.00 | 2 229 859.00 |
BT Marchandises | 228 120.00 | 6 268.00 | 221 852.00 | 228 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CF Disponibilités | 477 554.00 | | 477 554.00 | 477 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 794.00 | 6 268.00 | 916 526.00 | 922 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 653.00 | 54 678.00 | 3 097 975.00 | 3 152 653.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 335 996.00 | 194 506.00 | | 335 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 191.00 | 141 490.00 | | 378 191.00 |
DL TOTAL (I) | 737 387.00 | 359 196.00 | | 737 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 313.00 | 1 954 849.00 | | 1 796 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 725.00 | 100 469.00 | | 151 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 303.00 | 229 955.00 | | 278 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 981.00 | 38 734.00 | | 129 981.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 8 298.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 588.00 | 2 332 305.00 | | 2 360 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 975.00 | 2 691 501.00 | | 3 097 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 309.00 | 438 123.00 | | 572 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 122.00 | | 5 688.00 | 2 225 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 2 229 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 55 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | | 4 038.00 | 52 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 303.00 | | 1 650.00 | 52 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 4 947.00 | 951.00 | 40 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 587.00 | 4 947.00 | 951.00 | 40 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 971.00 | 855.00 | | 2 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 879.00 | 6 268.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | 7 123.00 | 2 879.00 | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 7 123.00 | 2 879.00 | 5 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 268.00 | 2 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
UX Autres créances clients | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 313.00 | 159 759.00 | 644 942.00 | 1 796 313.00 |
VI Groupe et associés | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 203.00 | 59 750.00 | 46 453.00 | 106 203.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 588.00 | 572 309.00 | 644 942.00 | 2 360 588.00 |