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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 31 200.00 | 7 800.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 458 976.00 | 473 462.00 | 15 985 514.00 | 16 458 976.00 |
040 Immobilisations financières | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 532 044.00 | 504 662.00 | 16 027 382.00 | 16 532 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
072 Créances – Autres | 7 761 877.00 | | 7 761 877.00 | 7 761 877.00 |
084 Disponibilités | 3 562 781.00 | | 3 562 781.00 | 3 562 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 388 784.00 | | 11 388 784.00 | 11 388 784.00 |
110 Total général Actif | 27 920 827.00 | 504 662.00 | 27 416 165.00 | 27 920 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -293 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 906 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 811 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 509 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 416 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 924 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 346 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 680.00 | | | 331 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
230 Autres produits | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 350.00 | | | 347 350.00 |
242 Autres charges externes. | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 623.00 | | | 501 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 273.00 | | | -154 273.00 |
280 Produits financiers | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -293 194.00 | | | -293 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 963 732.00 | | | 963 732.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 083 944.00 | | | 3 083 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 779 664.00 | | | 779 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 981 809.00 | | | 3 981 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 508 535.00 | | | 12 508 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 842 169.00 | | | 8 842 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 818 660.00 | | | 4 818 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 818 660.00 | | | 4 818 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 818 660.00 | | | -4 818 660.00 |