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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 662.00 | | 507 662.00 | 507 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 30 754.00 | 246.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 759.00 | 24 996.00 | 94 763.00 | 119 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 281.00 | 55 750.00 | 664 531.00 | 720 281.00 |
BT Marchandises | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 241 239.00 | | 241 239.00 | 241 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 123.00 | | 340 123.00 | 340 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 405.00 | 55 750.00 | 1 004 655.00 | 1 060 405.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 023.00 | 87 500.00 | | 171 023.00 |
DH Report à nouveau | 9 592.00 | 18 842.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 840.00 | 83 523.00 | | 108 840.00 |
DL TOTAL (I) | 399 456.00 | 290 615.00 | | 399 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 940.00 | 501 017.00 | | 410 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 3 639.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 785.00 | 72 287.00 | | 74 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 24 336.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 86 756.00 | 89 617.00 | | 86 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 199.00 | 690 899.00 | | 605 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 655.00 | 981 514.00 | | 1 004 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 547.00 | 279 959.00 | | 312 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 291.00 | | 87 760.00 | 672 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 769.00 | 720 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 769.00 | 150 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 662.00 | | | 507 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 769.00 | | 87 760.00 | 102 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 417.00 | 18 215.00 | 20 882.00 | 58 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 417.00 | 18 215.00 | 20 882.00 | 58 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 555.00 | 19 895.00 | 46 660.00 | 66 555.00 |