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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 5 347.00 | 93.00 | 5 439.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 729.00 | 5 397.00 | 1 333.00 | 6 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 370.00 | 1 890.00 | 34 480.00 | 36 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 746.00 | 1 890.00 | 50 856.00 | 52 746.00 |
110 Total général Actif | 59 475.00 | 7 287.00 | 52 188.00 | 59 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
252 Charges sociales | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | | | 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |