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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | 28 353.00 | 141 647.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 444.00 | 805.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 249.00 | 28 797.00 | 142 452.00 | 171 249.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
110 Total général Actif | 223 371.00 | 28 797.00 | 194 574.00 | 223 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 209.00 | | | 14 209.00 |