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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 614.00 | 510.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124.00 | 614.00 | 510.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 535.00 | 614.00 | 80 921.00 | 81 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 521.00 | 13 486.00 | | 3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 570.00 | -9 966.00 | | -38 570.00 |
DL TOTAL (I) | -33 399.00 | 5 171.00 | | -33 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 3 078.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 10 373.00 | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 203.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 320.00 | 72 544.00 | | 114 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 921.00 | 77 714.00 | | 80 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 724.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 724.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 296.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 296.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |