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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 1 700.00 | 9 590.00 | 11 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 890.00 | 2 120.00 | 11 770.00 | 13 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
110 Total général Actif | 21 880.00 | 2 120.00 | 19 760.00 | 21 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
252 Charges sociales | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 389.00 | | | 145 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |